山西地方铁路集团有限责任公司

LOCAL RAILWAY GROUP OF SHANXI CO.,LTD

山西铁路工程建设监理有限公司2021年度财务等重大信息公开

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一、企业基本情况

1、中文名称及简称:山西铁路工程建设监理有限公司

2、外文名称及缩写:Shanxi Railway Engineering Construction Supervision (CO.,LTD.)

3、法定代表人:刘耀

4、股东名称:山西地方铁路集团有限责任公司

5、注册地址:山西省太原市千峰北路73号

6、经营范围:铁路工程建设监理;房屋建筑工程建设监理;市政公用工程建设监理;电力工程建设监理;铁路工程、房屋建筑工程;市政公用工程、电力工程的项目管理、技术咨询;招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、办公地址及邮政编码:山西省太原市千峰北路73号(030027)

8、电子邮箱:www.sxtljl@126.com

10、简介:山西铁路工程建设监理有限公司成立于1993年2月,隶属于山西地方铁路集团有限责任公司,是华远国际陆港集团有限公司的三级子公司,是山西省最早从事工程建设监理的单位之一。公司具有铁路工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程监理资质,是中国铁道工程建设协会建设监理专业委员会和山西省建设监理协会的会员单位。公司通过了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证,公司信用等级为3A。

公司主要从事铁路、房建、市政和电力工程监理、项目管理和技术咨询。公司注册资金300万元,现有职工107人,中高级人员占69%,其中注册监理工程师33人,注册造价师3人,具有铁路总监理工程师岗位培训证的13人,房屋建筑总监理工程师培训证的18人,拥有铁路工程、房屋建筑及市政工程等专业齐全、技术力量雄厚的监理队伍和完备的试验检测手段。公司现有资产总额900余万元。

多年来,公司始终坚持“守法、诚信、公正、科学”的监理准则,精诚开拓,积极进取,完成多项监理任务,工程造价约计90亿元,创造了较好的经济效益和社会效益。

公司监理的工程项目合格率为100%,部分工程被评为优质工程,山西省旅游职业技术学院电教中心大楼还获得山西省“太行杯”土木工程大奖。业主对公司的监理工作普遍反映良好,有的业主给公司赠送了锦旗,有的业主对公司进行了嘉奖,更多的是一些项目的业主与公司保持了进一步的的合作关系。公司多次被评为“经营管理先进单位”、“全国地方铁路先进建设监理单位“、“山西省工程监理先进企业”,公司有多人荣获“山西省优秀总监理工程师”和“山西省先进监理工程师”光荣称号。

公司的服务宗旨是:用我们的诚信和专业向委托人提供优质服务。我们愿发挥自身的综合技术优势,以诚信务实的态度,良好的职业道德和执业准则同国内外有关单位建立广泛的合作关系。

二、财务主要指标等情况

经山西宝鹏会计师事务所有限公司(审计报告编号:晋宝鹏财审[2022]0017号),认为山西铁路工程建设监理有限公司合并报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并财务状况以及2021年度的合并经营成果和合并现金流量。

截止2021年12月底,监理公司资产总额909.95万元,其中应收票据80万元,应收账款292.06万元,固定资产20.65万元;负债总额461.49万元,其中其他应付款425.89万元,应交税费11.29万元;所有者权益总额448.46万元。

2021年全年实现营业收入1867.84万元,营业成本1711.91万元,税金及附加11.66万元,管理费用88.8万元;实现利润总额61.17万元,净利润59.09万元。

  • 领导人员薪酬情况

 

姓名

职  务

性别

年龄

任期起止日期

最近3年工作经历

2021年度实际获得的税后报酬(元)

邱新荣

经  理

支部书记

52

2020年3月至今

2007年7月至2011年11月,任山西铁路工程建设监理有限公司副总经理、总监;2011年11月至2021年3月任山西铁路工程建设监理公司经理;2021年3月至今山西铁路工程建设监理有限公司党支部书记、经理

166830

王志平

副经理

47

2019年4月至今

2019年4月至今,任山西铁路工程建设监理有限公司支部委员、副经理

135502

史晓勇

副经理

48

2021年6月至今

2021年6月至今,任山西铁路工程建设监理有限公司副经理

84970

刘 芳

副经理

40

2021年6月至今

2021年6月至2021年7月,任山西铁路工程建设监理有限公司副经理;2021年7月至今任山西铁路工程建设监理有限公司工会主席、副经理

80280

  • 董事会研究通过的重大事项

(一)山西铁路工程建设监理有限公司2021年6月8日第1次董事会会议审议通过聘任刘芳、史晓勇为公司副经理的事宜。

(二)山西铁路工程建设监理有限公司2021年6月29日第2次董事会会议审议通过公司2020年《总经理工作报告》、《2020年度财务决算及2021年预算报告》、《2020年利润分配方案》、《2020年度经营业绩责任书》考核情况的报告。

(三)山西铁路工程建设监理有限公司2021年12月14日第3次董事会会议通过公司监事人选的事宜。

根据《山西地方铁路集团有限责任公司关于推荐山西铁路工程建设监理有限公司人选的函》(晋铁函字〔2022〕20号)及《山西铁路工程建设监理有限公司章程》,董事会审议决定召开股东大会,确定股东会召开的时间、地点、内容,确定公司监事人选,形成股东会决议。

五、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

2021年全年营业总收入预算为1500万元,营业总成本预算为1441万元,利润总额预算为60万元。2021年全年累计实现营业收入1867.84万元,完成年度预算的124.52%;累计发生营业总成本1812.68万元,完成年度预算的125.79%;实现利润总额61.17万元,完成年度预算的101.95%。

2020年全年营业总收入预算为1000万元,营业总成本预算为950万元,利润总额预算为50万元。2020年全年累计实现营业收入1767.84万元,完成年度预算的176.78%;累计发生营业总成本1707.45万元,完成年度预算的179.73%;实现利润总额62.33万元,完成年度预算的124.66%。

六、企业履行社会责任情况

(一)经济责任

1、圆满完成了各项指标

2021年监理公司全年实现营业收入1867.84万元,完成年度考核目标的124.52%;利润总额实现了61.17万元,完成年度考核目标的101.95%;全员劳动生产率达到8.72万元/人,完成年度考核目标的124.57%;成本费用利润率达到3.37%,超过年度考核目标12.33个百分点;国有资本保值增值率达到了113.6%。

2、业务拓展广

一是抓机遇、稳基础。面对市场低迷和疫情肆虐的大环境下,我们精诚开拓、奋力拼搏,坚持“业务做精、市场做大、公司做强”发展思路的基础上,科学合理地部署,实施专业服务,规范统管,服务优先,提升核心竞争能力,工作推进取得显著成效。

铁路工程方面,积极与其他企业开展合作承揽业务,以合作共赢的方式,做大服务产业。同时提升服务水平,服务质量,做强服务产业。2021年,新承揽的项目有太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程施工监理(联合体)、武沁铁路沁沁线、武左线扩能改造工程、新朔铁路大准铁路十九沟-九苏木段接触网大修工程监理服务、新朔铁路大准铁路四站改造工程项目监理服务、新朔铁路基石项目监理服务、原平市恒合源物流有限公司煤炭物流港建设项目专用线及配套工程监理、山西晋煤铁路物流有限公司专用铁路改扩建工程监理、闻喜县创新大道下穿南同蒲铁路顶进框构桥及引道工程监理、迁安市九江煤炭储运有限公司铁路专用线项目施工监理、保德万镕煤业有限公司王家寨北煤炭集运站建设项目监理、山西晋神铁路有限公司阴火铁路高石崖、刘元头站场改造工程、国道241线平遥香乐至沁源后沟段公路工程(上跨南同蒲铁路、下穿大西高铁大桥工程)、国道307/207线阳泉市绕城改线工程2号桃河涉铁大桥等。

房建工程方面,紧紧围绕三化一力即:“市场化、专业化、高端化,提高企业核心竞争力”的发展方向,公司内部改革,积极开拓市场、多元化搞活经营。2021年,新承揽的项目有阳曲县锦锈状元府住宅小区、大西高铁侯马西站站房扩建工程、山西省心血管病医院疑难重症综合诊治大楼及地下车库工程、繁峙县滨河湾小区建设项目(北区工程)、国网山西忻州神池县供电公司生产综合用房项目监理、忻州市殡仪馆拆除原有建筑并改建项目监理、太原市晋旺物流有限公司仓储物流建设项目、忻州市忻府区现代服务业体验中心、华远国际陆港联运生态数字产业园园区综合运营中心装修工程等。

市政公用工程方面,积极寻找合作商机,拓宽渠道,让服务更加专业化,增加市场对于公司服务的信任度、满意度。2021年,新承揽的项目有原平市文化路北延道路下穿北同蒲铁路框架桥及道路连接线工程项目监理、临汾市解放东街高架跨二中路、迎春街立交工程项目涉铁部分技术咨询服务、九院沙河道路快速化改造及综合治理官地矿隧道节点绕行工程监理、2021年太原市城区雨污分流改造工程监理八标、山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司马跳庄至芦家窑煤矿35KV变电站、35KV输电线路工程等。

二是开拓招标代理业务。对内加强自身建设和自我完善。引进各专业、各层次人才,通过专业知识培训、执业道德教育、典型项目模拟实施等方面的教育培训,使从事招标代理人员的专业知识和业务水平得到提高。形成一个专业配套全、业务技术精、职业素养高、人员层次结构合理的招标代理团队,能够同时开展不同类型的招标代理服务。对外进行业务开拓和业务发展。建立良好的杜会关系,多方位建立信息获取渠道,加强沟通能力和谈判技巧,除了对业主进行顾客满意度调查和回访、跟踪外,还应定期或不定期对业主进行走访,做到“走出去,多拜访:请进来,多坐谈”,及时跟踪业主方最新的招标代理信息,以便再次合作,做好招标代理业务的持续发展。

三是抓改革、增效益。深刻领会“六定”改革的重要性和必要性。深入贯彻省委十一届十次全会精神,以时不我待的紧迫感,将“六定”作为一项重要严肃的政治任务,按照地方铁路集团公司的统一安排,不等不靠,立刻行动。坚持问题导向、统筹推进,不讲条件、不搞变通、不打折扣,严格操作规范,把思想政治工作贯穿始终,确保改出活力,改出竞争力。2021年,制定了《山西铁路工程建设监理有限公司“六定”改革实施方案》,结合山西铁路工程建设监理有限公司“六定”现状,整合公司机构职能分工,设置项目管理部,撤销中心试验室、监理部,机关机构数量由6个减少到5个,减少比例为16.67%,中层管理人员职数设置10名,人员总量由32人减少到26人,减少比例为18.75%。

“降本增效”专项行动取得初步成效。监理公司将降本增效、减员增效、提效增效的理念贯穿至全员全过程,采取各种有效途径,狠抓成本费用管理,努力降低成本费用,提高公司的效益。

四是重管理、定制度。2021年,公司全面推进目标管理,加强制度建设,规范会议制度,细化工作流程,强化财务管控,着力提升执行力,使经营管理水平进一步提升。

1.完善体系认证。2021年,我们完成质量管理体系再认证、职业健康安全管理体系和环境管理体系初次认证,完善了管理体系,并融汇到企业日常管理之中,不断完善管理制度、持续改进、强化内部管理,促使公司的管理科学化、规范化,让企业管理提水平、上台阶,通过管理创效益、通过管理降风险、通过管理保安全、通过管理促发展。

2.制定完善各项制度。为了进一步加强和规范公司各项目施工监理管理工作,加强现场管理水平,确保监理工作有序、规范、高效地进行,激励现场监理人员认真履行监理职责,保证工程质量和施工安全,公司全年先后制定出台了《山西铁路工程建设监理有限公司关于发放注册津贴和兼职津贴的通知》、《关于编制印发《工程项目监理工作考核办法》(暂行)的通知》、《中层岗位及任职条件》、《入党积极分子选拔标准》等一系列文件。

3.加强公司财务管控。严格落实财务集中管控及风险管理规定。严格执行统一的会计政策和会计核算相关规定,规范会计科目使用,保证会计信息真实、准确、完整。

4.改进考核激励机制。改变以往简单的任务,以目标和问题为导向,制定考核目标责任条款,公司和项目签订管理目标责任书、项目负责人和监理人员签订工作目标责任书,在责任书的编制中,本着“既有压力,也有动力”的原则。实行定期量化考核,保障各项任务的顺利推进。

(二)安全责任

1、安全理念和文化

方针:安全第一,预防为主,综合治理

原则:管生产必须管安全

管理体制:企业负责、行业管理、人人遵章守纪

2、安全举措

一是不断加大安全生产投入力度,购买防疫物资、安全帽防护服等物资,保证职工安全,监理工作得以顺利开展,公司安全水平得到有效提升。

二是进一步细化各项防控措施,积极开展各种形式的安全监督检查工作。21年公司领导先后包保检查19次,对各项目监理部进行不定期的监督检查和隐患排查共78次,下发《安全检查整改通知单》3份,有力地促进了施工现场安全生产。

三是相继开展了“今冬明春火灾防控”、“春节期间安全生产专项检查”、“两会期间安全生产专项整治”“‘防风险除隐患保平安迎党庆’消防安全专项行动”、“消防安全专项整治三年行动‘集中攻坚’阶段活动”等一系列安全专项活动,各项目部开展各类检查83次,出动人员166人次,所有问题隐患均已按时整改到位。

四是公司组织或参加外部培训共8次,参加人数89人。公司自行组织火灾事故现场处置方案演练1次、施工现场触电事故处置方案演练1次、施工现场机械伤害应急预案演练1次参加人数累计29人,通过自行演练提高了员工应对突发事件的组织协调处置能力。公司为各项目监理部配齐配全了相关安全专业工具书,要求各部监理人员在认真学习安全技术规程等的同时,利用平时监理内部会议、监理工地例会等时机,结合施工现场实际,组织大家有针对性进行集中学习辅导,各部先后组织了集中学习辅导52次,一定程度上提高了安全监理工作水平。

  1. 职业安全健康

为加强职工对职业病危害的认识,提高自我防护意识和环境保护能力。公司加大《职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规宣传。加强职业病慢病、常态化疫情防控防护知识普及。加深了干部职工对职业健康、疫情防护和环境保护的了解,有效提升了干部职工健康环保意识,为公司进一步建立健全健康环保规章制度打下了坚实基础。营造人人关注职业健康良好氛围。公司严格督促各项目监理部落实职业病防治主体责任,有效加快提升了公司职业病防治能力和水平。

(三)创新责任

创新体系建设

2021年公司继续深化“放管服效”改革,对内实行内部项目目标管理,加强项目成本独立核算,按照不干预各项目监理机构具体生产经营的原则和边界,对项目监理机构开展授权放权,提高运营效率,控制项目费用,保证利润产出。对外体制机制创新,进一步深化国企国资改革,激发国有企业活力,提高企业的竞争力,促进公司高质量、跨越式发展。

2021年,公司先后对五寨站小河头装煤线工务大修工程和大同地铁站段维修工程两个项目在公司内部进行了公开招聘。对外经营方面,公司在制度和机制方面进行了创新。2021年11月10日,公司下发“改革创新、走出困境”专题研讨会征求意见书,共收回公司职工建言献策19份。随后召开“改革创新、走出困境”专题研讨会,集思广益,拟定了《监理公司深化混合所有制改革建议书》和《监理公司改革创新、走出困境机制搞活方案(试行)》两项成果。通过这两项成果不断深化监理公司混合所有制的改革,也有助于监理公司更加适应市场需求。

(四)环境责任

1、环境管理体系建设情况

2021年,公司完成环境管理体系初次认证,建立了环境法律法规和其他要求清单,各部门及项目部进行了环境因素识别,分别填制了危险源辨识、风险评价、风险控制表,明确了各部门的环境责任。

2、“三废治理”情况

监理公司无工业生产排放的废水、废气、废渣。

3、环保设施建设、运行情况

4、污染物排放情况

生活垃圾、废水排放、办公用品废弃均集中回收,物业处理。

  • 企业责任

1、员工情况

截至2021年底,山西铁路工程建设监理有限公司在岗职工数总计107人(正式职工52人)。

2、劳动保障

监理公司在劳动保障方面严格按照相关法律法规及条例执行,职工的社会保险及其他福利待遇均符合国家规定及企业要求。

3、培训与成长

及时制定并实施培训计划,分批次在安全、专业知识和技能等方面进行培训,确保培训对提高干部职工知识技能和企业运营质量、效率等起到积极促进作用。

规范选人用人制度。组织学习、加强培训,提高员工的道德素质和工作能力;注重在急、难、险、重任务中发现人才、培养人才,及时优化干部职工队伍结构;重树“岗位靠竞争、收入靠贡献、升职靠能力、发展靠努力”的用人激励机制;建立健全劳动管理制度,严格考勤制度,进一步提高职工的出勤率、工时利用率和工作效率。

  1. 纳税情况

2021年监理公司共缴纳税款123.6万元,其中增值税99.77万元,城市维护建设税6.81万元,地方教育费附加1.95万元,教育费附加2.92万元,工会经费3.8万元,残保金8.35万元。

5、党风廉政建设

(1)党风廉政建设责任制不断落实

按照领导班子“一把手”负总责和“谁主管,谁负责”的原则,进行了2022年党风廉政建设和反腐败工作任务的分解,明确了牵头部室和配合部室。2022年5月24日,成立“四风”突出问题专项整治工作领导小组举行会议,听取汇报和进行党风廉政建设工作部署,进一步建立健全了“党支部统一领导,班子齐抓共管,纪检组织协调,部门各负其责,干部职工积极参与”的党风廉政建设体制和工作机制,监督责任不断强化。同时将党风廉政建设工作作为工作目标考核内容,促使公司内各部室、各项目监理部落实责任、创先争优。签订党风廉政建设“一岗双责”责任书,确保党风廉政建设落到实处。

(2)廉政教育不断深入

抓好多种形式的廉政教育。根据上级纪委的文件精神,及时下发切实做好元旦春节期间党风廉政建设和作风建设的通知,保证节日期间不出廉政问题。坚持和完善党组中心组廉政专题学习制度,党支部书记上廉政党课,组织并参加集团公司每月的廉政知识考试,成绩合格。通过集中学习和个人自学等方式,围绕“经典文献、重要讲话和党纪条规”三方面内容进行学习,深入开展了“正文风、改会风、转作风、树新风”廉政主题教育活动。截至目前,共计学习10次,参与人数达150人次。

(3)监督制约力度不断加大

加强对干部的监督。贯彻落实《中国共产党党内监督条例》,利用任职谈话,任期谈话,诫勉谈话以及述职述廉等方式,认真执行“三谈两述”制度,严格执行党员领导干部报告个人重大事项等制度。今年公司党支部主动围绕群众最关心、最需要了解的事项及其办理过程予以公开,在干部提拔任用等方面的内容予以全面公开。重点在领导班子及成员落实党风廉政建设责任制、述职述廉,领导干部重大事项报告等廉洁自律情况责任落实,党员群众反映问题的处理、反馈情况,重大建设项目资金使用等方面加强了党务公开。同时加强对“三公经费公开”的监督检查,确保各项工作取得实效。

(4)工作作风不断改进

贯彻落实中央“八项规定”精神。对照具体要求,认真抓好贯彻落实有关规定,并开展了自查自纠,以进一步改进工作作风。强化机关效能监察。继续加强机关效能监察工作,努力把问题消灭在萌芽状态。2022年,公司党支部书记“五一”期间去基层一线对施工和党风廉政的检查,着重对《G2003太原绕城告诉公路义望至凌井店段(太原西北二环)》项目、《阳曲县污水防护套管下穿北同蒲线项管工程》项目和《山西金峰锦绣状元府工程》项目进行实地考察。通过实地考察,对工程的操作安全、工程进度、现场防护以及工程质量等方面进行指导,不断加大监督制约力度

七、企业生产经营情况

2021年,营业总收入1867.84万元,完成考核指标1500万元的124.52%,同比增长5.66%;利润总额61.17万元,完成考核指标60万元的101.95%,同比增长1.95%。

  • 大额度资金运作

九、职工权益维护

(一)集团机关全年劳动合同签订数

2021年,监理公司全年劳动合同签订数7人。

  • 维护职工权益典型案例

2021年公司着重改善了职工办公条件,为每名职工赠送一份节日蛋糕劵,进一步提升了职工的归属感和辛福感。

(三)职称评定办法及程序

职称评定办法及程序按山西省人社厅规定执行。

  • 人才培训计划及落实情况

2021年大幅度提高职工培训投入,公司在2021年开展了由铁道部组织的专业监理工程师业务培训2人,继续教育1人,3人通过总监换证工作;由省协会组织的专业监理工程师业务培训15人,监理员培训5人;全国监理工程师初始注册5人,其中一个为人才引进;延续注册6人;变更注册8人,其中2人为人才引进(单位变更),一级造价工程师初始注册2人;造价监理工程师继续教育1人;一级建造师初始注册1人。完成职业技能培训14人。

截止目前,公司共有39名注册人次,其中注册监理工程师32人,注册造价师3人,一级建造师2人,二级建造师2人,并且实现社保全覆盖,为维护公司监理资质奠定良好基础。通过集团公司校园招聘6人,社会引进(含长期雇佣开始缴纳社保人员)3人,强化了监理人才队伍。

(五)企业安全生产措施

一是根据《山西铁路工程建设监理有限公司安全生产委员会制度》、《山西铁路工程建设监理有限公司安全生产例会制度》、《山西铁路工程建设监理有限公司安全培训教育制度》、《山西铁路工程建设监理有限公司领导干部安全生产包保责任制》、《山西铁路工程建设监理有限公司安全工作考核办法》(暂行)、《太原铁路集团路外涉铁工程监理企业考核评分办法》等考核办法开展监理工作,及时修订现有制度,重新修订了《安委会制度》、《安全例会制度》。进一步强化了各岗位人员的安全履职能力。

二是为强化安全责任逐级有力传导,不断压紧压实安全生产责任链条。每季度及时召开安委会会议,对上季度工作总结,及时制定下季度工作计划。对集团开展的各项专项活动,及时召开专题会议,部署相关安全检查工作。认真学习会议精神,严格落实上级相关部署。

三是牢固树立安全发展理念,营造有利于安全发展的良好氛围。大力开展“安全生产月”活动,公司通过组织员工学习习近平总书记重要论述、悬挂横幅、发放传单等方式推动推动安全生产责任落实,增进社会公众对安全生产的认识和理解。

四是加强监督检查。对各项目监理部进行不定期的监督检查和隐患排查;对项目监理部管段内高风险点及易出现隐患和事故点进行联动排查;对排查出的问题及隐患闭合情况检查。对检查出的隐患,全部按照“四不放过”原则进行整改闭合。对发现的问题及时解决,做到了安全隐患一经发现及时(或限期)整改,并及时跟踪整改落实情况,坚决不留后患。

十、全年工会工作情况概述

(一)开展送温暖活动,切实增进职工群众福祉。全年共开展医疗互助43人次合计1720元,节日慰问69人次合计53889元。

(二)加强换届工作,推进工会规范化建设。监理公司按期召开了工会第三届会员大会,民主选举产生了监理公司第三届工会主席、工会委员、经费审查委员和女职工委员。

2022年6月29日 10:00
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